Bullion IQ — Handelsplattform

Tagesumsätze

Geschäftstag

Mehrtag folgt

Handlungsbedarf

Was gerade nicht läuft

Priorität	Vorgang	Fehlt / Status	Alter	Aktion

Freigaben

Weitere Berichte

Wertentwicklung (Tagesabschluss)

—

Bestände nach Metall

client-aggregiert

Letzte Aufträge

—

Auftrag	Richtung	Kunde	Brutto	Status

Tresor / Lagerorte

aggregiert aus Beständen

Lagerort	Bestand	Belegung

Risikohinweise / Compliance

abgeleitet aus Tagesabschlüssen

Tagesabschluss-Status

Monitoring →

Status	Abschlüsse

Warenweg und Transport—

Zahlung & Zusatztexte—

📌

Preisfixierungen

Wird in Aufgabe #6 implementiert — offene Preisfixierungen, Ablauffristen, Fixierungshistorie

Artikelstammdaten

🔍

≡ Alle A–Z

—

Filter:

Artikelnr.	Bezeichnung	Metall	Form	Feingewicht

Jahrgangswechsel

Legt für die gewählten Münzen einen neuen Jahrgang an: je Zustand des Vorjahrgangs eine neue EINZELJAHR-Preiszeile fürs Zieljahr (Preis aus dem Vorjahr, sonst leer und im Antrag zu ergänzen; ohne Vorjahrgang, z. B. bei „div. Jahrgänge", entsteht die Zeile preislos). Pro Artikel entsteht EIN Änderungsantrag; die Freigabe läuft über „Freigaben". Quelle: —

Feingehalts- oder Gewichtswechsel ist ein eigener Artikel. Das System kann ihn hier nicht erkennen, weil diese Merkmale artikelweit und nicht an der Preiszeile geführt werden.

Zieljahr

Zieljahr waehlen und „Vorschlag laden".

Bestand filtern

Die Artikelliste wird erst nach Auswahl der Filter geladen.

nur mit Bestand Nicht zugeordnet

Gesamtbestand je Artikel

Quelle: —

↻ Aktualisieren

Fremd-/Klärbestand (nicht im Eigenbestand)

Quelle: —

↻ Aktualisieren

lädt…

Disponiert — offene Geschäfte

—

✕ Schließen

Vorgang	Richtung	Kunde / Kontrahent	Artikel	Stückelung	Disponiert	Offen	Pickbar	Status

Tarife

Alle Gebührenwerte werden versioniert. Eine Referenzpreisliste dient als bearbeitbarer Ausgangspunkt und wird niemals automatisch aktiviert.

Tarif bearbeiten

TarifnameGültig abGültig bis

Lagerentgelt pro Jahr (netto)

Metallgruppe	bis 500.000 €	500.000,01–1 Mio. €	ab 1.000.000,01 €
Gold & Platinmetalle
Silber

Mindest- und Vorgangsgebühren (brutto)

Bewertung und Rundung

BewertungszeitpunktBewertungskursRundungNachkommastellen

Steuerregeln

Jede vorhandene Regel wird einzeln gepflegt und gemeinsam mit dem Tarif zur Vier-Augen-Freigabe eingereicht.

Kontierungsregeln

Kontonummern und DATEV-Schlüssel bleiben je Regel getrennt; es werden keine Werte zwischen Gebührenarten übertragen.

Steuer und Kontierung je Gebührenart

Die Übersicht zeigt alle Gebührenarten des gewählten Tarifs. Dimensionsfälle bleiben unveränderlich und werden aufgeklappt je Gebührenart angezeigt; am Entwurf können weitere Fälle ergänzt werden. Unvollständige oder mehrdeutige Regeln sperren weiterhin die Abrechnung.

Tarif

Dimensionsfall ergänzen

GebührenartSteuerregelKundengruppeRechnungslandLeistungsortDepotart

Lagerorte — Auslastung

—

↻ Aktualisieren

Lagerort / Fach	Bestandsposten	Bestand	Reserviert	Verfügbar	Belegung

Lagerstellen-Stamm

Quelle: —

+ Neue Lagerstelle

↻ Aktualisieren

Code	Name	Typ	Ort	Aktiv

Lagerstelle

—

✕ Schließen

Aktiv Zollfreilager (Zolllager) Versand über Cashcenter-Prozess (Massenversand) ★ Standardlager (An-/Verkauf)

Speichern

Deaktivieren

Abbrechen

Bestandsbewegungen werden über die Ordererfassung gebucht: Umlagerung (zweistufig — die Anlage bindet die Quellmenge, Ausgang/Tour/Lagereingang laufen im Cashcenter-Cockpit, Segment „Umlagerungen") und Gattungstausch / Bestandsumgattung (einstufig innerhalb einer Lagerstelle, Feingewichtsbilanz muss aufgehen). Die Schalterkasse bleibt als Schnellerfassung unberührt.

Reservierungen

Quelle: —

↻ Aktualisieren

Produkt	Position	Lagerfach	Reserviert	Offen	Pickbar	Geliefert	Status	Aktion

Sammelbestand ohne Stückelung — 0 Posten offen

Quelle: —

↻ Aktualisieren

Artikel	Menge	Lagerort

In dieser Sitzung zugeordnet: 0 Posten

Freigaben — Übersicht

Offene Vier-Augen-Vorgänge je Kategorie

Freigaben

Vier-Augen: ein Antragsteller stellt, ein anderer Berechtigter gibt frei

↻ Aktualisieren

Ankaufskurse

Aushang je Punze · nur lesend

Interessenten

Vor- und Nachname sowie E-Mail oder Telefon genügen. Aus einem Interessenten wird erst mit der Neuanlage ein Kunde.

Schließen

Interessent anlegen

Name	E-Mail	Telefon	Angelegt
—

Kundenliste / Kontrahenten

Quelle: —

+ Neuer Kunde

+ Interessent

↻ Aktualisieren

🔍

≡ Alle A–Z

—

Kundennr.	Name	Typ	Risikoklasse	Nächste Prüfung	Lieferung	Status	Hinweise

Versandarbeitsplatz — Packstücke

Quelle: —

↻ Aktualisieren

Packstück-Nr.	Typ	Tracking	Gewicht	Status

Packstücke

Quelle: —

↻ Aktualisieren

Packstück-Nr.	Typ	Auftrag	Tracking	Gewicht	Status

Transporteure

Versand-Stammdaten · Quelle: —

↻ Aktualisieren

Code

Name

Labelformat (Vorlage)

Ausgabeformat

Tracking-URL-Vorlage

Übermittlungskanal

API-Produkt—

Manifest-Format

Endpunkt

Account-Ref

Speichern

Neu

Code	Name	Vorlage	Ausgabe	Kanal	Tracking-URL	Aktiv

Touren

Vorgaben je Packstück (Wert/Gewicht), B2B/B2C, Splitting-Routing

Nr.

Name

Richtung

Typ

Transporteur

Segment

Max Wert €

Max kg/Pck.

Kosten brutto €

Speichern

Neu

Nr.	Name	Richtung	Typ	Transporteur	Segment	Max €	Max kg	Kosten brutto	Splitting

Routing-Vorschau

Welche Tour bekommt dieser Auftrag (Wert × Segment × Gewicht)

Auftrag-ID

Routen

Sammeltouren heute

Aufträge laufen bei Lieferfreigabe automatisch in die Tageskonsolidierung; Sperren bei Cutoff, dann Versand

↻ Aktualisieren

Datum	Transporteur	Tour	Status

Preisentwicklung — aktuelle Spotpreise

Quelle: —

↻ Aktualisieren

Metall	Provider	Bid	Ask	Mid	Einheit	Zeitstempel

Verkaufs-/Auftragsauswertung

Quelle: —

↻ Aktualisieren

Status	Aufträge	Bruttovolumen

Risikoposition — offenes Feingewicht je Metall

Bestände und offene Verpflichtungen im aktuellen Marktwert

Metall	Bestand (g)	Ankauf offen (g)	Verkauf offen (g)	Offene Position (g)	Richtung	Offen (oz)	Spot (€/oz)	Offener Wert (€)

Value at Risk (VaR) — Schritt 2

Potenzielle Wertschwankung des Portfolios nach Zeithorizont

Risikofaktor	Exposure (€)	Vol/Tag	Beob.	VaR 99 %/1T	VaR 95 %/1T	VaR 95 %/10T

Parametrischer Varianz-Kovarianz-VaR (Indikation, keine verbindliche Bewertung). Alle Reihen in EUR — das Wechselkursrisiko steckt bereits in der EUR-Volatilität der Metalle. EUR/USD ist ein eigener Faktor und trägt nur bei einer echten USD-Position Risiko (sonst Exposure 0). Volatilität und Korrelation stammen ausschließlich aus den historischen Einmalimporten (Zweck VaR), nie aus einem Live-Kursfeed.

Kontrahenten-Compliance

Lesesicht (Pflege/Sanktions-Review folgt später) · Quelle: —

↻ Aktualisieren

Party-Nr.	Name	Typ	LEI	BIC	Status
—

Compliance-Detail

Kontrahent: — (Kontrahent in der Liste waehlen)

AML-Profil

—

Sanktions-Screenings

Liste	Treffer-Name	Screening	Ergebnis	Geprueft von	Notiz
—

Konten

Konto	Art	Bankleitzahl	BIC	Waehrung	Primaer
—

Alerts — Tagesabschluss

Quelle: —

↻ Aktualisieren

Signal	Schweregrad	Details

Tourabweichungen

Tourwechsel (Verkauf) und Warenweg-Änderungen (Ankauf) im Zeitraum · Quelle: —

von bis

↻ Anzeigen

Zeitpunkt	Richtung	Auftrag	Kontrahent	Status	vorher	nachher	Grund	Beantragt von	Vier-Augen
Lade…

Tagesabschluss-Monitoring

Quelle: —

↻ Aktualisieren

Datum	Abschlüsse	Cash-Ein	Cash-Aus	Netto-Cashflow	davon bar	davon EC/unbar	Kassen	Aufträge	Auftragsvol.	Bestandswert

Kursfeed

Abrechnung

Integrationen

DATEV — Buchungsexport

Buchhaltung — Kontenzuordnung

Business Central

Carrier-Integration

Webshop-Connectoren

Stammdaten & Betrieb

Firmendaten

Belege

Kontenrahmen

Nummernkreise

Steuersaetze

Steuerbewertung

GwG

Historische Einmalimporte

Cashcenter

Systemartikel

Kasse ↔ Bank

Währung & Stückelungen

Zulässige Preisabweichungen

Auto-Auffüllung

Abstimmung — Policies

Vier-Augen — Prozesse

Entwurfs-Aufräumung

Module

Benutzer & Rollen

API-Keys

System

Kursfeed — Edelmetalle & Währungen —

Auf-/Abschläge je Gattung (Krisensteuerung)

Auf-/Abschlag je Gattung einzeln, vorzeichenbehaftet wie in der Artikel-Preisfindung: negativ = Abschlag, positiv = Aufschlag (je Seite). Zum Verbreitern des Spreads in der Krise z. B. Ankauf negativ + Verkauf positiv. Wirkt auf alle Artikel der jeweiligen Gattung. Nur Edelmetalle — Sorten/Währungen tragen keinen Krisen-Spread.

Gattung	Ankauf (+/−)	Verkauf (+/−)
—

Anbindung

Metallquelle

Devisenquelle

Abruf Devisenquelle

Die Devisenquelle liefert die Währungskurse (Sorten). Ein Wechsel der Devisenquelle wird zur Freigabe eingereicht — bis dahin gilt die bisherige.

Betriebsart

Beim Umschalten werden aktive Festkurse ausgeschaltet und müssen neu beantragt werden — die betroffenen Werte werden vorher zur Bestätigung angezeigt.

API-Endpoint

API-Key

Abruf 3×/Tag (08:00 / 12:00 / 16:00, Europe/Berlin). Der Key wird verschlüsselt gespeichert und nie im Klartext angezeigt.

Abzurufende Kurse

Edelmetalle werden in EUR und USD je Feinunze und Gramm abgerufen. Währungen mit Basis EUR kommen von der Devisenquelle; Währungen Ihrer Sorten-Artikel werden automatisch ergänzt.

Edelmetalle

Währungen (Basis EUR)

Gattung	Aktueller Kurs	Stand	Status	Manuell setzen
Noch keine Kurse abgerufen.

Abrechnung — Edelmetalle & Banknoten —

Rechnungsstellung je Vorgang

Edelmetalle & Banknoten gemeinsam auf einer Rechnung

Aktiv: ein Vorgang darf ein Edelmetall- und ein Sorten-/Banknoten-Leg tragen (eine Rechnung). Inaktiv: beide Assetklassen werden getrennt erfasst und abgerechnet — je eigener Vorgang. Bestehende Vorgänge bleiben unberührt.

Aktueller Modus —

Vier-Augen — Prozesse (an/aus, Schwelle) —

Steuert je Prozess, ob eine Änderung die Freigabe durch eine zweite Person braucht: Immer, Ab Betrag (nur bei betragsfähigen Prozessen) oder Aus. Fest vier-äugige Prozesse (🔒) sind serverseitig nicht abschaltbar. Ohne konfigurierte Zeile gilt fail-closed Immer. Der Schalter selbst wirkt admin-allein (bewusst ohne Vier-Augen, Nutzerentscheid 2026-07-13) und wird revisionssicher auditiert.

—

Entwurfs-Aufräumung (verwaiste Reservierungen) —

Verlassene Erfassungs-Entwürfe halten Bestand reserviert. Ist die Aufräumung eingeschaltet, verwirft das System alle 15 Minuten Entwürfe, die länger als das Fenster weder bearbeitet wurden noch ein Lebenszeichen der offenen Erfassung hatten, und gibt ihre Reservierungen frei. Jeder verworfene Entwurf trägt einen Prozessschritt mit der Lauf-Nummer. Standard: ausgeschaltet.

—

Offene Entwürfe mit Reservierung

Letzte Läufe (mit Kandidaten oder Fehler)

Abstimmung — Policies (Umfang, Turnus, Verbindlichkeit) —

Steuert je Lagerort (oder Lagerort-Typ) den Umfang, den Turnus und die Verbindlichkeit der Bestands-/Kassenabstimmung sowie die Wertschwellen (Bagatelle, Nachzählpflicht, Eskalation) und die Klärungsfrist. Anlage, Änderung und Deaktivierung sind vier-äugig: ein Admin/Backoffice beantragt, eine zweite Person gibt frei (Freigaben → Konfiguration). Ohne Policy bleibt das Modul fail-closed vier-äugig.

Gepflegte Policies

—

Neue Policy

Ziel

Lagerort-Typ

Lagerort-ID

Umfang

Stichprobe (nur bei Umfang „Stichprobe") oder

Rotationsfenster (Zyklen)

Turnus

Verbindlichkeit

Vier-Augen ab Differenzwert (€) 0 = immer vier-äugig (bank-sicher) · leer = deaktiviert

Erfassungssicht der Zählung

Bagatellgrenze (€)

Nachzählschwelle (€)

Eskalationsbetrag (€)

Klärungsfrist (Arbeitstage)

Begründung (Pflicht)

Firmendaten — Stammdaten des Mandanten —

Firma & Rechtsform

Mandantenweite Firmenstammdaten — Grundlage für Belegpflichtangaben (Rechnungskopf/-fuß). Pflicht sind Firmenname, Telefon, E-Mail und eine Bankverbindung mit IBAN und BIC (unten); übrige Felder sind schrittweise pflegbar. Ändern ist Administratoren vorbehalten.

Firmenname *

Rechtsform

Registereintrag

Die Registerart wird zur Rechtsform vorgeschlagen, bleibt aber frei wählbar. Bei "Kein Register" entfallen die Detailfelder (z. B. GbR, Einzelunternehmen, Stiftung).

Registerart

Registergericht

Registernummer

Registerort

Sitz der Gesellschaft (Belegfußzeile)

Anschrift

Straße & Hausnummer

PLZ

Ort

Land *

Kontakt

Telefon *

E-Mail (auch für Rechnungen) *

Webseite

Steuer

USt-IdNr.

Steuernummer

Belege

Standard-Belegsprache

Organe & Notiz

Geschäftsführung / Vorstand

Aufsichtsrat / Beirat

Interne Notiz

Institut mit KWG-Zulassung (Bank) – keine TSE erforderlich

Ohne diese Einstellung ist die Schalterkasse gesperrt, bis eine TSE angebunden ist (BIQ-200). Nur setzen, wenn Ihr Institut eine Erlaubnis nach KWG besitzt. Die Änderung erfordert eine zweite Person (Vier-Augen) und wird protokolliert. Die Aenderung wird erst nach Freigabe durch einen zweiten Admin wirksam (Vier-Augen); die Freigabe erfolgt in „Freigaben → Konfiguration". Der aktuelle Status ist derzeit nur ueber REST/Vaadin einsehbar (kein SPA-Lesepfad).

Institut mit KWG-Zulassung (Bank) – keine TSE erforderlich

Erlaubnis-/BaFin-Referenz (optional)

Begruendung (Pflicht)

Bankverbindungen

Eigene Bankverbindungen des Mandanten (z. B. für die Belegfußzeile). IBAN-sensibel — nur für Administratoren (Lesen und Ändern). Genau eine Verbindung kann als primär markiert sein.

Inhaber	Bank	IBAN	BIC	Label	Primär	Status	Aktion
—

Bankverbindung anlegen

Kontoinhaber

Bank

IBAN *

BIC *

Label

Primäre Verbindung Aktiv

Kontenrahmen — SKR03 / SKR04 —

Buchhaltungs-Anbindung

Zielsystem fuer den Buchungsexport. Aktuell ist nur DATEV exportfaehig; andere Anbindungen sind waehlbar, der Export bleibt bis zum jeweiligen Adapter gesperrt.

Anbindung

Sachkonten je Mandant

Aus den SKR-Vorlagen je Mandant vorbelegt und um eigene Konten ergaenzbar. Anlegen und Bearbeiten (Bezeichnung/Kontoart/aktiv) sind Administratoren vorbehalten; Aenderungen an bereits gebuchten Konten laufen ueber eine Vier-Augen-Freigabe. Die Anpassung der Kontonummer folgt in einem eigenen Schritt.

SKR-Variante

Konto	Bezeichnung	Kontoart	Variante	Status	Herkunft	Gebucht	Aktion
—

Konto anlegen

Eigene Konten ergaenzen den SKR-Grundrahmen. Die Kontonummer ist nur bei noch ungebuchten Konten anpassbar (Praefix/Suffix/Neuvergabe); gebuchte Konten sind nummern-fix. Aenderungen an bereits gebuchten Konten werden als Vier-Augen-Antrag eingereicht (Freigabe durch einen zweiten Admin). Nur fuer Administratoren.

Kontonummer

Bezeichnung

Kontoart

SKR-Variante

Business Central — Integration —

Capabilities je Anbindung

Jede Faehigkeit ist je Mandant einzeln schaltbar — Default AUS; Aktivierung/Modus vier-aeugig (Antrag → Freigaben → Konfiguration), Deaktivierung sofort einaeugig (auditiert). Genau ein FiBu-Ziel je Mandant: BC-FIBU_EXPORT setzt die Buchhaltungs-Anbindung BUSINESS_CENTRAL voraus. Vorgesehene, noch nicht verfuegbare Eintraege werden sichtbar gezeigt statt versteckt.

Anbindung	Capability	Status	Modus	Einstellungen	Hinweis	Aktion
—

Capability

Modus (nur Stammdaten)

Kontaktdaten (nur Stammdaten) E-Mail/Telefon

XRechnung (nur Belege) XML zusaetzlich

Begruendung (Vier-Augen)

Verbindung—

Verbindung zur BC-Instanz (Online oder On-Premises). Aenderungen sind vier-aeugig (Antrag → Freigabe unter Freigaben → Konfiguration); der Notaus deaktiviert sofort einaeugig und wird auditiert. Das Geheimnis liegt nie in BullionIQ — nur der Secret-Alias auf die Betreiber-Konfiguration. Nur fuer Administratoren.

Variante

Auth-Verfahren

Basis-URL (https)

BC-Company (Name oder GUID)

Journal-Batch

Client-ID (OAuth2)

Benutzername (Basic)

Secret-Alias (kein Geheimnis!)

Nach Freigabe aktiv Verbindung aktivieren

Begruendung (Vier-Augen)

Kontenmapping SKR → BC

Jedes im Export vorkommende SKR-Konto braucht ein aktives BC-Sachkonto — fehlende Mappings blockieren den Export mit Fehlliste (kein Raten). Nach dem ersten Export sind Aenderungen vier-aeugig (Begruendung Pflicht).

SKR-Konto	BC-Sachkonto	Status	Aktion
—

SKR-Konto

BC-Sachkonto

Begruendung (nur fuer Aenderungen nach erstem Export)

Buchungsexporte nach Tagesabschluss

Export je abgeschlossenem (CLOSED) Tagesabschluss; Nachzuegler mit Belegdatum ≤ Stichtag laufen mit. BullionIQ schreibt in das BC-Journal-Batch — das Buchen in BC bleibt ein manueller Schritt. BUY-Auftraege sind bis zur Kontierungsentscheidung (O3) sichtbar ausgeschlossen. Wiederanlauf verifiziert ungeklaerte Zeilen gegen BC, bevor erneut gesendet wird.

Tagesabschluss (CLOSED)

Export-Nr.	Stichtag	Status	Auftraege	Uebertragen	Fehler	BUY ausgeschl.	Belege	Aktion
—

Stammdaten-Sync — Debitoren/Kreditoren nach BC (Phase 2)

Manueller Delta-Lauf (kein Scheduler): Kunden mit Debitor-/Kreditor-Kennzeichen werden als BC-Karten angelegt/aktualisiert (Upsert per Nummer, Update mit frischem ETag). Nicht-ACTIVE-Kunden, fehlende Nummern und fehlende PRIMARY-Adressen werden sichtbar uebersprungen. Nie uebertragen: Geburtsdatum, KYC, Steuernummer, IBAN/BIC. Wiederanlauf = neuer Lauf (fehlgeschlagene/ungeklaerte Kunden laufen automatisch erneut mit).

Sync-Nr.	Status	Neu	Geaendert	Unveraendert	Uebersprungen	Fehler	Ungeklaert
—

Systemartikel — Feinmetall-Abrechnungsartikel

Abrechnungsartikel je Feinmetall

Je Feinmetall bestimmt genau ein aktiver Artikel die Standardfeinheit und den Preis, mit dem eine Inkasso-Bewertung dem Kunden abgerechnet wird. Alle vier Metalle stehen dauerhaft — eine nicht eingerichtete Kombination ist eine sichtbare Leerstelle und keine fehlende Zeile. Der Wechsel ist ein bewusster Zweischritt: erst deaktivieren, dann aktivieren; dazwischen ist für dieses Metall kein Preis bildbar.

Kasse ↔ Bank — Kontoreferenzen —

Zugeordnete Kasse↔Bank-Konten

IBAN-freie Zuordnung je Kasse/Filiale auf ein Bank-Gegenkonto (FiBu-Sachkonto) und ein optionales Kassen-Sachkonto (2. Buchungsbein). Kein IBAN, keine Zahlungsausfuehrung. Lesen fuer Admin/Backoffice; Aenderungen sind vier-aeugig (Antrag → Freigabe unter Freigaben → Konfiguration). Ohne Kassen-Sachkonto kann spaeter keine Kasse↔Bank-Buchung erzeugt werden.

Kasse / Filiale	Bank-Sachkonto	Kassen-Sachkonto	Bezeichnung	Status	Aktion
—

Zuordnung anlegen / aendern (Vier-Augen-Antrag)

Auswahl einer bereits zugeordneten Kasse ueberschreibt deren Zuordnung (erst nach Freigabe). Begruendung ist Pflicht. Nur fuer Administratoren.

Kasse / Filiale

Konten filtern

Bank-Sachkonto (Pflicht)

Kassen-Sachkonto (optional)

Bezeichnung (optional)

Begruendung (Vier-Augen)

Währung & Stückelungen —

Hauswährung (Standard-Abrechnungswährung)

Führungswährung der Kasse und Standard-Abrechnungswährung des Mandanten. Eine Umstellung ist vier-äugig (Antrag → Freigabe unter Freigaben → Konfiguration) und wird serverseitig geprüft (z. B. offene Kassenbestände). Nur für Administratoren.

Aktuelle Hauswährung: —

Zielwährung (vorhandener Kassen-Währungsartikel)

Begründung (Vier-Augen)

Kassen-Stückelungen (am Währungsartikel)

Die Stückelungen werden am Währungsartikel in den Artikelstammdaten gepflegt (vier-äugig). Hier wird nur die Kassenrelevanz gesetzt: nur angehakte Stückelungen stehen in der Kasse (Zählen/Transfer) zur Verfügung. An-/Abwählen ist vier-äugig (Antrag → Freigabe unter Freigaben → Konfiguration); die GEMISCHT-Verrechnungsstückelung bleibt immer relevant, Abwählen bei offenem Bestand ist gesperrt.

Währung

Bezeichnung	Typ	Nennwert	Kassenrelevant
—

Stückelung anlegen

Neue Stückelungen werden nicht hier, sondern am Währungsartikel in den Artikelstammdaten angelegt (vier-äugig). Anschließend die neue Stückelung oben als kassenrelevant anhaken.

Auto-Auffüllung —

Läger

Je Lager (auch Konsignationslager) werden min/max je Artikel und Stückelung, eine Cut-off-Uhrzeit und die Auffüllart festgelegt. Liegt zur Cut-off-Zeit etwas unter min, werden alle Auffüllartikel bis max aufgefüllt — als normale Umlagerung aus der Quelle. Änderungen sind vier-äugig (Freigaben → Konfiguration).

Lager	Status	Cut-off	Auffüllen	Quelle	Artikel
—

Lager bearbeiten

Läufe

Zeitpunkt	Lager	Anlass	Ausgelöst	Grund	Umlagerung
—

Zulässige Preisabweichungen —

Zentrale Werte

Hier werden die zulässigen Preisabweichungen zentral gepflegt: bis zu welcher Abweichung in % eine manuelle Preisänderung ohne Freigabe erlaubt ist; darüber gibt eine zweite Person frei. Am Artikel (Reiter Preisfindung) wird einer dieser Werte zugeordnet; ohne Zuordnung ist jede manuelle Preisänderung freigabepflichtig. Anlegen und Ändern sind vier-äugig: wirksam erst nach Freigabe unter Freigaben → Konfiguration.


—

Neue Gruppe anlegen

Name

Zulässige Abweichung in %

Carrier-Integration — Vertrag, Profil & Ausfuehrung —

Transporteur & Verbindung—

Sicherheitsrelevante Carrier-Konfiguration: Uebertragungskanal, API-Endpoint und Credential-Alias. Aenderungen sind vier-aeugig (Antrag → Freigabe unter Freigaben → Konfiguration); der Notaus deaktiviert sofort einaeugig und stoppt jeden Egress (auditiert). Das Geheimnis liegt nie in BullionIQ — nur der Credential-Alias auf die Betreiber-Konfiguration. Nur fuer Administratoren.

Transporteur

Uebertragungskanal

API-Endpoint (https, nur bei Kanal API)

Credential-Alias (kein Geheimnis!)

API-Produkt (Pflicht bei Kanal API)

Begruendung (Vier-Augen)

Firmenweiter Carriervertrag & Produktbindung

Die Carrier-Kundennummer gilt firmenweit und wird von allen Cashcentern geteilt. Globale Versanddienstleister-Kennungen werden zentral vorgegeben und hier nur referenziert — keine Kennungs- oder Ausstellerpflege in dieser Oberflaeche.

Noch nicht geladen.

Versanddienstleister-Kennung (zentral vorgegeben) Carrier-Kundennummer Vorhandener firmenweiter Vertrag

Versionierte Anbindungsprofile

Jede Aenderung erzeugt einen unveraenderlichen Draft. Nach der serverseitigen Validierung wird sichtbar, ob die Aktivierung technisch-einaeugig oder streng vier-aeugig erfolgt. Es werden nur Credential-Aliasse gespeichert, niemals Geheimnisse.

Noch nicht geladen.

Neue Profilversion als Draft anlegen

Nummernquelle Labelquelle Sealmodus Seal-Issuer-ID (nur bestehende Referenz) Uebertragungskanal Manifestformat Wiederholungsstrategie Stornokanal Automatisierungsgrenze API-Produkt API-Endpoint (HTTPS; kein Secret) Credential-Alias (kein Secret) Nummernpraefix Nummer von Nummer bis Nummernbreite Pruefziffer Testvektoren der Nummernregel

Begruendung fuer strenge Profilaktivierung

Capability, Notaus & Reaktivierung

Ausfuehrbar ist ein Carrier erst, wenn Modul, Verbindung, Capability, aktives Profil und Vertrag freigegeben sind. Deaktivierungen wirken sofort einaeugig; Reaktivierungen laufen als eigener Vier-Augen-Antrag.

Noch nicht geladen.

Begruendung Capability-Aktivierung Begruendung Carrier-Reaktivierung

Wert-/Inhalts-Gate (fail-closed)

Harte Grenze je Transporteur: Sendungen ueber dem Grenzwert je Packstueck koennen ueber diesen Carrier nicht fulfilled werden (fail-closed). Ein leerer Grenzwert sperrt fail-closed jede Sendung. DHL Valoren Klasse II = 500,00 EUR. Das Gewicht je Packstück ist optional (leer = keine Gewichtsgrenze; das serverseitige Gewicht leitet sich aus den Artikelgewichten ab). Aenderungen sind vier-aeugig.

Wert je Packstück (EUR)

Max. Gewicht je Packstück (kg)

Bullion/Rohbullion Ueber diesen Carrier zulaessig

Begruendung (Vier-Augen)

Webshop-Connectoren—

Connector & wirksamer Zustand Effektiv: — Beantragt: —

Aktivierungen und Capability-Zuschaltungen werden vier-äugig beantragt. Capability-Abschaltung, Pause und Notaus wirken nach ausdrücklicher Bestätigung sofort. Ein inaktiver Entwurf ohne Capabilities benötigt noch kein Lager. Es wird nur ein Secret-Alias gespeichert, niemals ein Geheimnis.

—

Formular: —

Connector Connector-Code Shoptyp Anzeigename Shop-URL (HTTPS) Lager (bei Aktivierung/Capabilities Pflicht; Cashcenter empfohlen) Secret-Alias Begründung (Vier-Augen) Order-Abruf (Sek.) Preis-Push (Sek.) Gewünschter Zustand Preisbasis des Shops (Betreiberzusage, Pflicht für Preis-Push)

Diagnose, Synchronisation & offene Freigabe

Noch kein Connector gewählt.

—

Connector-spezifische Listings

Die globale WEBSHOP-Orderfähigkeit wird am Artikel gepflegt. Mapping, Listing-Schalter, Puffer, Quote und Preisaufschlag bleiben getrennt je Connector.

—

Buchungsexport —

Rechnungsexport-Konfigurationen

Formatzeilen fuer Buchhaltungsexporte (DATEV, CSV etc.): Zielsystem/Format, Kontenrahmen, CSV-Format, Belegfeldquelle und Buchungstextvorlage. Konten und Steuerschluessel stehen seit BIQ-198 unter Buchhaltung — Kontenzuordnung (vier-aeugig). Anlegen und Bearbeiten sind Administratoren bzw. der Buchhaltung vorbehalten.

Ziel	Format	Kontenrahmen	CSV	Dezimal	Belegfeld	Header	Status	Aktion
—

Exportkonfiguration anlegen

Zielsystem

Format

Belegfeldquelle

Kontenrahmen (DATEV: Automatikkonten)

CSV-Trennzeichen

Dezimaltrennzeichen

Buchungstextvorlage

Header Aktiv

Konten und DATEV-Steuerschlüssel pflegen Sie unter Buchhaltung — Kontenzuordnung: je Geschäftsvorfall, vier-äugig, Änderungen ab dem Tag nach der Freigabe. Setzen oder Wechseln Sie hier den Kontenrahmen, entsteht automatisch ein Antrag für die Automatikkonten des Rahmens; bis zur Freigabe hält die Übergabe an DATEV.

Buchhaltung — Kontenzuordnung —

Je Exportweg und Geschäftsvorfall: Konto, Gegenkonto und Steuerschlüssel. Jede Änderung ist ein Antrag; wirksam wird er erst nach Freigabe durch eine zweite Person (Freigaben → Konfiguration). Die erste Zuordnung eines Geschäftsvorfalls gilt seit Beginn, jede Änderung ab dem Tag nach der Freigabe. Fehlt eine Zuordnung, hält die Übergabe — es gibt keine Standardkonten.

Exportweg

Wirksame Zuordnung (heute)

Geschäftsvorfall	Konto	Gegenkonto	Schlüssel	Gültig	Herkunft	Aktion
—

Zuordnung beantragen

Geschäftsvorfall

Qualifier

Konto

Gegenkonto (optional)

Steuerschlüssel

Gültig ab (optional)

Begründung

Automatikkonten (nur DATEV)

Konto	Wirkung	Zweck	Gültig
—

Konto

Wirkung

Automatikkonto (aus = Markierung aufheben)

Zweck (Geschäftsvorfälle, kommagetrennt)

Gültig ab (optional)

Begründung

Nummernkreise —

Nummernkreise je Belegtyp

Schema der fortlaufenden Nummer je Sequenztyp (Praefix, Muster, Reset, naechster Wert). Aenderungen sind vier-aeugig: ein Admin beantragt, ein zweiter Admin gibt frei. Die Freigabe erfolgt derzeit in der Backoffice-Sicht "Nummernkreise". Nur fuer Administratoren.

Platzhalter im Muster

{PRAEFIX} Praefix · {JJJJ}/{JJ} Jahr · {MM} Monat · {000} laufende Nummer mit fester Breite · {NR} Nummer ohne Auffuellung · %06d Legacy-Druckmaske

Typ	Kanal	Praefix	Muster	Reset	Naechster Wert	Quelle	Aktion
—

Aenderung beantragen

Der naechste Wert darf den aktuellen Stand nicht unterschreiten (Kollisionsschutz); Jahres-Reset (YEARLY) erfordert ein Jahres-Token ({JJJJ}/{JJ}) im Muster. Die Aenderung wird als Vier-Augen-Antrag eingereicht und erst mit der Freigabe wirksam.

Nummernkreis

Kanal

Praefix

Muster

Reset

Naechster Wert

Begruendung (Vier-Augen)

Steuersaetze —

Gesetzliche Umsatzsteuersaetze

Regelsatz (§ 12 Abs. 1) und ermaessigter Satz (§ 12 Abs. 2), die der Steuerrechner zum Leistungsdatum anwendet — je Satz-Art gilt der juengste Eintrag ab dem Gueltig-ab-Datum. Aenderungen sind vier-aeugig: ein Admin beantragt, ein zweiter gibt frei (Freigaben → Konfiguration). Die 0-%-Faelle (Anlagegold, Reverse-Charge, Differenzbesteuerung) sind strukturell und werden hier nicht gepflegt. Nur fuer Administratoren.

Satz-Art	Gueltig ab	Satz
—

Aenderung beantragen

Ein neuer Satz je Art/Gueltig-ab wird als Vier-Augen-Antrag eingereicht und erst mit der Freigabe wirksam.

Satz-Art

Gueltig ab

Satz (Prozent)

Begruendung (Vier-Augen)

§ 25a-Gesamtdifferenz (Sammlungsstücke)

Einschalten nur zu einem Monatsersten (heute oder spaeter, kein Zurueckdatieren) — vier-aeugig: ein Admin beantragt, ein zweiter gibt frei (Freigaben → Konfiguration). Die Vier-Augen-Pflicht ist fest und nicht abschaltbar. Eine geplante Einschaltung kann bis zum Stichtag zurueckgenommen werden; danach ist kein Ausschalten vorgesehen. Die Versteuerungsart (Soll) ist fest. Nur fuer Administratoren.

Checkliste vor dem Einschalten

Offene Aufträge abschließen: Beim Antrag und bei der Freigabe dürfen keine bestätigten, noch nicht abgeschlossenen Aufträge (Verkauf oder Ankauf) mit § 25a-Positionen bestehen — sonst wird der Antrag abgelehnt. Solche Aufträge vorher liefern und abrechnen oder stornieren und nach dem Einschalten neu erfassen. Am Stichtag muss die Liste unten leer sein; noch offene Aufträge werden nur protokolliert, nicht gesperrt.
Altaufträge nicht erweitern: Mehrmengen oder Artikelwechsel an einem Auftrag von vor dem Einschalten immer als neuen Verkauf erfassen, nicht am Altauftrag.
Altbestand umstellen: Bestand an § 25a-Artikeln, der vor dem Stichtag angekauft wurde, hat keinen § 25a-Zähler und ist danach nicht als § 25a verkäuflich. Vor dem Einschalten abverkaufen oder den Artikel auf Regelbesteuerung umstellen.
DATEV-Konten pflegen: Unter Einstellungen › Buchungsexport die Konten „Erlöskonto § 25a Verkauf“ und „Erlöskonto § 25a Marge 19 %“ hinterlegen — ohne Konten bricht der Export einer § 25a-Position ab.
Webshop am Stichtag neu übertragen: Unter Einstellungen › Webshop „Preis & Bestand initialisieren“ auslösen, damit § 25a-Artikel im Shop ohne bestellbare Menge erscheinen.

—

Einschalten ab (Monatserster)

Begruendung (Vier-Augen)

Steuerbewertung —

Metallwert-Quelle (Mandant)

Grundlage des umsatzsteuerlichen 180/250-Prozent-Tests fuer Anlagegold und Sammlermuenzen: amtlicher BMF-Jahreswert (Default) oder gold.de-Tageskurs. Platin und Palladium laufen unabhaengig davon stets ueber den Tageskurs. Wirkt sofort (kein Vier-Augen).

Quelle

Amtliche BMF-Jahreswerte

Amtliche Jahreswerte je Jahr/Metall (Gold/Silber, EUR je kg, ohne USt), mandantenuebergreifend. Aenderungen sind vier-aeugig (Antrag + Freigabe durch einen zweiten Admin). Nur fuer Administratoren.

Jahr	Metall	Wert je kg (EUR)
—

Aenderung beantragen

Ein neuer Jahreswert je Jahr/Metall wird als Vier-Augen-Antrag eingereicht und erst mit der Freigabe wirksam.

Jahr

Metall

Wert je kg (EUR, ohne USt)

Begruendung (Vier-Augen)

GwG — Geldwäschegesetz —

Legitimationsschwelle bei Endkundengeschäften

GwG-Schwelle (Brutto-Vorgangswert)

Ab diesem Vorgangswert ist bei Endkundengeschäften (Lieferung an / Ankauf von einem Endkunden) die vollständige Anschrift und die Legitimationsprüfung des Endkunden Pflicht. Gilt für alle Geschäftsarten und wird vor der Rechnungsstellung serverseitig erzwungen. Gesetzlicher Standard: 10.000 €.

€

Grund-Pflicht bei manueller Preisabweichung

Begründung bei Preis-Override

Steuert, wann beim manuell überschriebenen Einzelpreis eine Begründung zwingend ist. Unabhängig davon bleibt die Vier-Augen-Freigabe an die artikelgebundene Abweichungsschwelle gebunden — dieser Schalter betrifft nur die Begründungspflicht. Standard: aus.

Minderjährigenschutz — Nachweistiefe beim Override

Nachweis bei Alters-Override (< 18)

Steuert, welche Pflichtangaben der Zweitfreigeber beim Override einer minderjährigen natürlichen Person erfassen muss. Die Vier-Augen-Freigabe (Selbstfreigabe gesperrt) und die Pflicht-Begründung gelten unabhängig davon immer. Standard: Vertreter dokumentiert.

Backoffice-Freigabe ab Gegenwert

Freigabeschwelle (Vorgangs-Gesamtwert)

Erreicht oder überschreitet der Gesamtwert eines zahlungswirksamen Vorgangs (Kauf/Verkauf; Umlagerung/Gattungstausch nie) diese Schwelle, geht er bei der Bestätigung zwingend in die Backoffice-Freigabe (Vier-Augen, Selbstfreigabe gesperrt). Leer = Gate aus. Jede Änderung von Schwelle oder Basis wird auditiert (Akteur, Zeit, alt→neu).

€

Kassen-Schwellen (Schalterkasse)

Zwei mandantenkonfigurierbare Brutto-Schwellen der Schalterkasse: die Kleinbetragsrechnungsgrenze (§ 33 UStDV — steuert die Beleganforderungen, nicht die Identifizierung) und die Bar-GwG-Schwelle (ab 2.000,00 EUR sind Name, Anschrift und Legitimation Pflicht). Die Aenderung wird erst nach Freigabe durch einen zweiten Admin wirksam (Vier-Augen); die Freigabe erfolgt in „Freigaben → Konfiguration". Ein SPA-Lesepfad fuer die aktuellen Werte existiert derzeit nicht — die Felder sind mit den Server-Defaults vorbelegt.

Kleinbetragsrechnung (EUR, § 33 UStDV)

Bar-GwG-Schwelle (EUR)

Begruendung (Pflicht)

GwG-Sorten (Identifizierung § 25k KWG)

Die drei GwG-Parameter des Sortengeschaefts (§ 25k KWG; es zaehlt jedes Sortengeschaeft, unabhaengig von der Zahlungsart): die Identifizierungs-Schwelle (§ 25k KWG — Institut-Status, z. B. 2.500 vs. 10.000 EUR), das Aggregationsfenster (§ 10 Abs. 3 GwG — rollierende Zusammenrechnung mehrerer Vorgaenge desselben Kontrahenten gegen Smurfing) und die wB-Ausweisdaten-Pflicht (§ 11 Abs. 5 — wirtschaftlich Berechtigter; die Basis-Identifizierung § 11 Abs. 4 bleibt IMMER Pflicht). Die Aenderung wird erst nach Freigabe durch einen zweiten Admin wirksam (Vier-Augen) und gilt nur fuer kuenftige Bewertungen (nie rueckwirkend). Der GwG-Beauftragte entscheidet inhaltlich und haftet.

Schwelle (EUR, > 0 — keine Deaktivierung)

Aggregationsfenster (Tage)

wB-Ausweisdaten-Pflicht (§ 11 Abs. 5)

Begruendung (Pflicht)

Bar-Obergrenzen (EU-Bargeldobergrenze / AMLR)—

Harte Bar-Decke je Richtung (Art. 80 AMLR, ab 2027 max. 10.000 EUR je Vorgang; abweichende nationale Limits moeglich). Leeres Feld = Deckel inaktiv — der Betreiber schaltet die Grenze zum Stichtag selbst per Werteintrag scharf. Jede Aenderung (auch Deaktivierung) wird erst nach Freigabe durch einen zweiten Admin wirksam (Vier-Augen) und feld-auditiert. Hinweis: die harte Durchsetzung am Kassen-Abschluss folgt mit Ausbaustufe S2 — bis dahin sind die Werte ohne Wirkung.

Bar-Obergrenze Ankauf (EUR, leer = inaktiv)

Bar-Obergrenze Verkauf (EUR, leer = inaktiv)

Begruendung (Pflicht)

SEPA-Uebergabe an die Buchhaltung ——

Bei aktivem Kanal erzeugt der Tagesabschluss automatisch eine pain.001-Sammelueberweisung aller offenen a-conto-Auszahlungen (Ankauf mit unbarem Rest) als Uebergabe-Artefakt fuer die Buchhaltung — BullionIQ loest keine Zahlung aus. Kanal-Wechsel wirkt erst nach Freigabe durch einen zweiten Admin (Vier-Augen) und wird auditiert; jeder Datei-Abruf wird am Lauf vermerkt. Posten ohne Kunden-Auszahlungs-IBAN bleiben offen und werden im Lauf ausgewiesen. Derselbe Kanal schaltet auch die pain.001-Übergabe der monatlichen Provisionsgutschriften an vermittelnde Banken (je Gutschrift Vier-Augen, „Provisionsgutschriften öffnen“ unten); diese Läufe erscheinen unten mit der Quelle „Provision“.

Kanal schalten auf

Begruendung (Pflicht)

Lauf	Erzeugt	Status	Posten	Summe	Artefakt
—

Zahlungsziel: Überfälligkeits-Warnstufen—

Offene Gegenleistungen (Verkauf: Zahlungseingang fehlt / Ankauf: Wareneingang fehlt) erhalten ab Bestätigung + X Kalendertagen die Ampel GELB, ab + Y Tagen ROT. Änderung ist Admin-only und wird feld-auditiert (kein Geldbewegungs-Hebel).

GELB ab (Kalendertage)

ROT ab (Kalendertage)

Bankfeiertagskalender (Valuta T+n)

Grundlage der Bankarbeitstags-Rechnung für Zahlungsziele (T+n überspringt Sa/So und diese Feiertage). Vorbelegt mit den TARGET2-Feiertagen bis 2031 — jährlich verlängern; nicht bundeseinheitliche Feiertage hier ergänzen. Änderungen wirken nur auf künftige Berechnungen (fixierte Fälligkeiten bleiben belegtreu), sind Admin-only und werden auditiert.

Datum

Bezeichnung

—

Module — Freischaltung —

Lizenz-Status

—

Fachmodule

Lizenzierte Module lassen sich hier an- und abschalten (jede Änderung wird protokolliert). Nicht lizenzierte Module sind gesperrt und nur über ein neues Hersteller-Entitlement freischaltbar. Der Immer-an-Kern (Handel, Bestand, Kunden, Katalog, Preise …) ist bewusst nicht aufgeführt.

Modul	Lizenziert	Status	Aktion
Lädt…

Benutzer & Rollen —

Rechte-Freigabe (Vier-Augen für Rechtevergabe)

Rechte-Gewinne an fremden Konten, Rollenänderungen und fremde Zugangsdaten laufen über Anträge mit Freigabe durch eine zweite Person. Freigeben darf jeder andere aktive Administrator (nicht der Antragsteller, keine Demo-Konten); jede Freigabe wird protokolliert.

—

Benutzerkonten

Anmeldekonten mit festen Rollen (Systemrollen) und/oder freien Rollen. Anlegen und Bearbeiten sind Administratoren vorbehalten. Beim Bearbeiten bleibt ein leeres Passwort unveraendert; der Benutzername ist dann nicht aenderbar.

Benutzername	Anzeigename	Rollen	Status	Aktion
—

Rollen & Rechte

Systemrollen sind fest und werden nur angezeigt. Freie Rollen buendeln Rechte aus dem festen Rechte-Katalog und lassen sich anlegen und bearbeiten (Code unveraenderlich). Nur fuer Administratoren.

Code	Bezeichnung	Typ	Status	Rechte	Aktion
—

Rechte-Aenderungsprotokoll

Revisionssichere Spur der Rollen- und Benutzer-Rollen-Aenderungen (neueste zuerst).

Zeitpunkt	Aktion	Ziel	Bearbeiter
—

Systemmonitoring — Inventar-Konflikte —

Operativer Status

Ueberwachung von Konflikten am Bestandskonto — parallele Reservierungen/Korrekturen. Reine Anzeige; Schwellenwerte und Aufbewahrung werden serverseitig gepflegt. Nur fuer Administratoren.

—

Konflikte je Aktion

—

Juengste Konflikte

Zeit	Aktion	Zaehler	Order	Bestandsposten	Ursache
—

Historische Einmalimporte — Referenzdaten —

⚠ Nur einmalige Referenzimporte — kein Live-Feed, kein automatischer Abruf (refresh_mode = NONE). Nicht für Handel, Preisstellung oder verbindliche Bewertung verwendbar; ausschließlich für Charts, Risiko-Backtest und VaR. Strikt getrennt von den aktiven Kursfeeds.

Registrierte Quellen

Quelle	Faktor	Frequenz	Status	Zeitraum	Datensätze (Import/abgel./gespeichert)	Letzter Import	Aktionen
Noch keine Quellen registriert.

Quelle registrieren

Vorlage übernehmen:

Quellenkennung

Quellenname

Adapter

Serienkennung (optional)

Faktor

Frequenz

Quell-URL (optional — leer = Adapter-Standard)

Cashcenter — Versandarbeitsplatz —

Stellplätze (Box / Fach / Regal)

Pflegbare Stellplätze für das Parken von Packstücken am Versandarbeitsplatz. Jeder Betrieb bildet hier seine eigene Ausstattung ab — es gibt keine erzwungene Regal-/Fach-/Box-Hierarchie.

Code	Bezeichnung	Art	Sortierung	Status	Aktionen
—

Stellplatz anlegen

Code

Bezeichnung

Art

Sortierung (optional)

Modus Warenvereinnahmung (Second-Count-Schalter)

Legt je Prozess fest, ob ein eingehender Vorgang mit dem First Count vereinnahmt wird (einfach) oder zusätzlich einen zweiten, unabhängigen Zählvorgang durchläuft (Vier-Augen-Prinzip). Gilt für alle künftigen Vorgänge — bereits laufende Vorgänge behalten den Modus, mit dem sie begonnen wurden. Änderungen sind vier-äugig (Antrag → Freigabe unter Freigaben → Konfiguration).

—

Prüfmodus Warenausgang (second count)

Steuert die Prüfung nach der Bereitstellung: KEINE (kein second count), DOKUMENTIERT (Prüfung Pflicht, gleiche Person zulässig, voll protokolliert) oder STRENG (Selbstprüfung serverseitig blockiert). Änderungen sind vier-äugig (Antrag → Freigabe unter Freigaben → Konfiguration) und wirken nur auf neue Vorgänge — laufende Prüfungen behalten ihren Modus (fester Stand).

Aktueller Modus: —

Begründung (Pflicht)

Umsatz-Zurechnung nach Filiale

Legt fest, welcher Stelle der Umsatz eines Vorgangs zugerechnet wird: ERFÜLLUNG (Filiale der Bestandsquelle — „Umsatz dort, wo erfüllt wird", Standard) oder ERFASSUNG (Filiale des Erfassers/Kanals). Rein dispositiv (keine Geld-/Buchungswirkung); die Auflösung wird je Vorgang bei der Bestätigung festgeschrieben. Änderungen werden auditiert.

Aktuelle Regel: —

Neuer Kasse↔Bank-Vorgang (Vier-Augen-Antrag)

Bankeinzahlung = Bargeld von der Kasse zur Bank (Kassenbestand sinkt); Bankabhebung = Bargeld von der Bank in die Kasse (Kassenbestand steigt). Kein IBAN, keine Zahlungsausfuehrung. Der Vorgang wirkt vier-aeugig: Buchung erst nach Freigabe durch eine zweite Person (Freigaben → Konfiguration).

Kasse / Filiale

Betrag (EUR)

Richtung Bankeinzahlung (Kasse → Bank) Bankabhebung (Bank → Kasse)

—

Vorgänge dieser Kasse/Filiale

Zeitpunkt	Richtung	Betrag	Bank-Konto	Kassen-Konto	Aktion
—

Kasse wählen

Kasse

Kundenverbindungen

Produkte & Verbindungen

Geschäfte

Depotgebühren-Dokumente

Weitere Verbindungen

Tagesumsätze

Handlungsbedarf

Freigaben

Compliance-Ereignisse

Tour eines bestätigten Auftrags ändern

Lagerentgelt pro Jahr (netto)

Mindest- und Vorgangsgebühren (brutto)

Bewertung und Rundung

Steuerregeln

Kontierungsregeln

Dimensionsfall ergänzen

Freigaben — Übersicht

Ungespeicherte Eingaben